Функциональные возможности «1С:Управление холдингом. Функциональные возможности «1С:Управление холдингом ООО «Доставка грузов»

Объединение учётного и CPM функционала стало распространённой практикой при автоматизации бюджетирования, казначейства и подготовки отчётности МСФО как на уровне УК холдингов так и на уровне ДЗО - дочерних и зависимых обществ.

Цель создания продукта 1С:Управление Холдингом - оптимальное сочетание востребованного управляющими компаниями функционала в единой системе.

Решаемые задачи:

• Максимальное функциональное покрытие задач управляющих компаний
• Преемственность функционала нового продукта и решений-предшественников
• Упрощённая миграция с уже используемых систем учёта, в том числе Бухгалтерия и 1С:Консолидация
• Возможность объединения с используемыми учётными системами

Функциональность:

Управленческий учёт и отчётность

• Документы параллельного учёта;
• Трансляция;
• Трансформация;
• Альтернативное закрытие периода.

Бюджетирование

• Доступность разных методов планирования: от достигнутого, сверху-вниз, снизу-вверх, скользящее;
• Табличный интерфейс;
• Инструменты для моделирования: прогнозирование динамики показателей, поиск оптимального значения, обратный расчёт показателей;
• Инструменты согласования и комментирования.

Консолидация

• Конструктор элиминационных корректировок;
• Готовые механизму элиминации взаиморасчётов, оказания услуг, продажи запасов, продажи ВНА, инвестиций.
• Консолидационные поправки, учёт приобретения/выбытия бизнеса в периоде отчётности;
• Возможность выполнить процесс консолидации полностью автоматически.

Бизнес-анализ и финансовый анализ

• Возможность связки стратегических целей, KPI , инициатив, направленных на достижение целей;
• Распределение ответственности между менеджерами;
• Стратегические, персональные и целевые счётные карты.

Управление мастер-данными

• Прикладное решение обеспечивает импорт с помощью прямого соединения, хранение информации о структуре справочников внешних информационных баз и их синхронизацию с внутренними справочниками «1С:Консолидации 8».
• Реализован импорт НСИ как в ходе сеанса загрузки внешних данных, так и по требованию, что ускоряет импорт данных из внешних информационных баз и повышает качество исходных данных.
• «1С:Консолидация» позволяет автоматизировать очистку, гармонизацию, удаление дублей в НСИ из различных внешних источников.
• В системе реализовано централизованное ведение и согласование вносимых изменений в эталонные корпоративные классификаторы, а также экспорт стандартизованной НСИ в учетные системы-потребители с помощью прямого соединения.

Система поддерживает две стратегии использования справочников:

• Использование справочника «Произвольный классификатор». Эта стратегияоправдана для простых классификаторов.
• Миграция требуемых справочников из учетных систем в «1С:Консолидации 8» и полноценная поддержка всего их реквизитного состава. Эта стратегия используется для справочников, имеющих большое число значимых для обработки в «1С:Консолидации 8» реквизитов.
• С точки зрения синхронизации справочной информации «1С:Консолидации 8» и внешних информационных баз поддерживаются два подхода.
• Стандартным вариантом синхронизации является синхронизация по ключевым реквизитам внутренних и внешних справочников. Этот вариант предполагает простое определение ключа (одного или нескольких ключевых реквизитов) для синхронизации справочников. С другой стороны, этот подход делает необходимым контроль согласованности значений ключевых реквизитов различных информационных баз.
• Альтернативным вариантом синхронизации является поэлементная синхронизация справочников. Этот вариант позволяет не модифицировать справочники внешних информационных баз и сконцентрировать задачи управления НСИ только в «1С:Консолидации 8», но, с другой стороны, требует ручной поэлементной синхронизации справочников.

Учёт по МСФО

• Поддержка двух моделей учёта: Транзакционная и Трансформационная;
• Транзакционная для учёта МСФО в одной системе с РСБУ;
• Трансформационная для учёта МСФО по данным внешних систем РСБУ;
• Более 50 операций по 11 видам учёта «из коробки»;
• Есть готовый план счетов, который может быть изменён;
• Комплект отчётности построен на основании иллюстративной отчётности Ernst & Young .

Управление договорами

• Согласование по маршрутам произвольной сложности;
• Комментирование, вложения;
• Жизненный цикл договоров: На утверждении, утверждён, передан на подпись, подписан, исполняется, исполнен, расторгнут, приостановлен;
• Графики начислений и платежей.

Портал сверки ВГО

• Две модели сверки - традиционная (сверка в УК) и децентрализованная;
• Портал - инструмент обеспечивающий децентрализованную сверку в режиме ДЗО - ДЗО;
• Поддержка произвольной детализации сверки: контрагент, группа операций, договор, учётные документы;
• Урегулирование расхождений и шаблоны урегулирующих операций;
• Сервисы, упрощающие коммуникации.

Фабрика платежей

Получивший дальнейшее развитие функционал по управлению договорами позволяет:

• согласовывать договоры по маршрутам произвольной сложности,

Основные назначения программных
продуктов

Если же таким (упрощенным) способом вы не сумели получить однозначный ответ - то начнем углубляться в проблематику. Попробуем ответить на ваш вопрос с точки зрения функциональности каждого из решений именно в области управленческого учета (повторимся, что управленческий учет для нас в данном конкретном случае - это одна из нескольких следующих областей: бюджетирование, казначейство, МСФО, консолидация, управление договорами).

Консолидация

Продукт, в первую очередь, позиционируется, как решение для подготовки, сбора и консолидации отчетности группы компаний. Поэтому изначально была выбрана табличная модель хранения данных, а не транзакционная. В процессе развития акценты переместились на автоматизацию процессов Бюджетирования и Казначейства.

Отличительная особенность продукта в том, что он устанавливается как отдельная конфигурация и интегрируется с учетными системами через импорт файлов или прямое подключение к базам. Также продукт действительно сложно доработать (кастомизировать) под нужды компании, так как структура программного кода является очень сложной, в том числе и из-за выбранной модели хранения данных.

Управление холдингом

Это комплексное решение для автоматизации бизнес-процессов управляющих компаний холдингов. Данное решение является развитием программного продукта «1С: Консолидация 8» и содержит как функциональность для консолидации и управленческого финансового учета, так и функциональность по ведению бухгалтерского/налогового учета и формированию/сдаче регламентированной отчетности.

Система «1С Управление холдингом 8» по своей сути состоит из конфигураций «1С:Бухгалтерия предприятия 8 КОРП» и «1С Консолидация 8», а также отдельных подсистем – МСФО, Казначейство и т.д.

ERP Управление предприятием

Уже ставший популярным, флагманский продукт 1С класса ERP, который покрывает все основные потребности предприятий в части автоматизации основных процессов – бухгалтерский учет, налоговый учет, торговля, производство и т.д.

Продукт создавался для корпоративного рынка и должен потеснить такие продукты как SAP, Oracle и другие продукты такого класса и масштаба. Не совсем верно, но, чтобы вам было проще сформировать общее понимание, – продукт является следующим этапом развития программного продукта «1С:Управление производственным предприятием ред. 1.3».

По таблице видно, что в продукте «1С:Консолидация 8» нет возможности вести параллельный учет внеоборотных активов и финансовых инструментов, а также закрывать период по МСФО, поскольку все учетные документы находятся во внешних системах.

Что касается отчетности, ни один продукт не позволяет в полной мере получить необходимые инструменты.

В «1С Управление холдингом 8» и «1С: ERP Управление предприятием 2.0» есть комплект стандартной отчетности по плану счетом МСФО (ОСВ, анализ счета, карточка счета и т.д.), но такого комплекта нет в «1С Консолидация 8».

В «1С ERP Управление предприятием 2.0» есть возможность строить произвольные отчеты, но нет важной для отчетности МСФО возможности формировать многоязычную отчетность и отчетность по периметру консолидации.

Также в «1С ERP Управление предприятием 2.0» нет параллельного учета финансовых инструментов.

Естественно, что в этой части продукт «1С ERP Управление предприятием 2.0» (исходя из его ключевого предназначения) сильно проигрывает продуктам, которые изначально для этого создавались или унаследовали этот функционал.

Тут можно добавить, что продукты «1С Консолидация 8» и «1С Управление холдингом 8» имеют полноценный функционал, позволяющий проводить консолидацию, делать элиминационные и консолидационные корректировки, производить сверки ВГО по различным периметрам консолидации.

Отличие «1С Управление холдингом 8» от «1С Консолидация 8» в части этой подсистемы в том, что в «1С Управление холдингом 8» поддерживается транзакционная модель консолидации, так как в составе «1С Управление холдингом 8» есть весь функционал системы «1С:Бухгалтерия предприятия 8. КОРП».

К сожалению, во всех этих решениях мало функционала по учету договоров, а в «1С Консолидация 8» его и вовсе нет, хотя учет договоров является важной составляющей финансового учета.

В программном продукте «1С:Управление холдингом 8» отсутствует функционал по учету финансовых договоров (кредиты, займы), а в «1С ERP Управление предприятием 2.0» как раз есть только этот функционал, не считая электронного архива договоров.

Функция	К1С: Консолидация	УХ1С: Управление холдингом	ERP1С: ERP Управление предприятием
Ввод плановых данных в различных разрезах	1	1	1
Использование формул и расчетных показателей при вводе данных	1	1	1
Использование данных других подсистем для расчета и ввода плановых данных	0,3	0,3	1
Актуализация и корректировка бюджетов	1	1	1
Получение фактических данных	0,5	0,5	0,5
Произвольные формы отчетности	1	1	0,5
Анализ отчетности до первичного документа	0,5	1	1
1	1	1
Итого	6,3	6,3	7

Решения «1С Консолидация 8» и «1С:Управление холдингом 8» получили меньшие баллы за «Использование данных других подсистем для расчета и ввода плановых данных», так как они могут использовать эти данные только из внешних систем, а в «1С ERP Управление предприятием 2.0» все находится в единой конфигурации. Сниженные баллы по «Получение фактических данных» также связаны с тем, что в этих продуктах фактические данные необходимо получать из внешних систем. А «1С Консолидация 8» получила 0,5 балла по «Анализ отчетности до первичного документа» поскольку, опять же, все находится во внешней системе.

«1С ERP Управление предприятием 2.0» получила 0,5 балла за «Произвольные формы отчетности» из-за того, что данные для отображения форм отчетности получаются каждый раз в момент формирования отчета, что негативно влияет на производительность системы и оперативность получения информации. Также отсутствует возможность изменить структуру отчета, если по этой форме создавались документы. В продукте нет понятия фактических данных по бюджету, которые лежат в регистрах. Вместо этого имеется набор правил, по которым в момент формирования отчетов подбираются данные из разных подсистем, что также влечет за собой проблему с производительностью, анализом и выверкой информации. То есть данные в отчете сформировались, но они не привязаны к регистраторам, поэтому довольно сложно понять, откуда какая цифра взялась, а еще сложнее - какая именно сумма не отразилась в отчете и почему.

5

Программный продукт «1С ERP Управление предприятием 2.0» получил сниженные балы по «Контроль заявок по бюджету», так как контроль там ограничен и возможен только по статьям ДДС и Подразделениям. За «Согласование заявок на платеж» продукт получил 0,3 балла, поскольку эта функция в продукте сведена к минимуму: возможно только поставить решение «Согласовано» в целом по документу без каких-либо маршрутов, но имеется бесшовная интеграция с «1С:Документооборот 8», с помощью которой возможно производить согласование и настраивать маршруты. Из положительных моментов можно отметить, что в продукте «1С ERP Управление предприятием 2.0» блок «Казначейство» не является чем-то новым, это практически тот же блок, что используется в программном продукте «1С:Управление торговлей ред. 11», то есть этот блок уже должен давно использоваться различными компаниями, что является большим плюсом.

В «1С:ERP Управление предприятием 2.0» продуманная система интеграции с оперативным контуром. Например, в Платежном календаре отображаются Заказы и их Графики платежей, многие объекты являются основанием для заявок на платеж.

Программный продукт «1С:Консолидация 8», получил 0,5 балла за «Связь с платежными документами», так как платежных документов в конфигурации нет. Для учета придется настраивать обмены с информационными системами, где они есть. И 0 баллов за «Оповещение пользователей», так как механизм оповещений в этой конфигурации не предусмотрен.

В конфигурации «1С:Управление холдингом 8» данные функции реализованы лучше, чем в сравниваемых продуктах.

1С Управление холдингом 1.2 1 250 000 руб

1С УХ - Лицензия для дочерних филиалов 195 000 руб

1С Консолидация 8 Стандарт 84 000 руб

1С Консолидация 8 ПРОФ 777 600 руб

В последней версии программы «1С Управление холдингом 8» разработчики постарались не только расширить возможности, но и устранили ошибки и недочеты, с которыми часто сталкивались пользователи.

Программный продукт в целом представляет собой максимально удобное и лаконичное решение, позволяющее автоматизировать большую часть бизнес-процессов холдинга. По сути, «1С Управление холдингом 8» представляет собой симбиоз нескольких ранее выпущенных, улучшенных и трансформированных под нужды холдинга продуктов разработчика.

Программа имеет ряд преимуществ.

1. Во-первых, она предусматривает автоматизацию наиболее востребованных функций холдинга.
2. Во-вторых, пользователи получают возможность детализировать учет и МСФО-отчетность.
3. В-третьих, предусмотрена гибкая система использования ограничения расходной части и бюджетирования.
4. В-четвертых, данный программный продукт можно достаточно быстро внедрить в уже существующие системы, настроить полноценный обмен данными.
5. В-пятых, все механизмы соответствуют требованиям Ernst&Young (способы учета, методика подготовки МСФО-отчетности, механизмы, имеющие отношение к бюджетированию или казначейству).
6. В-шестых, программный продукт содержит все новаторские разработки, которые актуальны для «1С: Предприятие 8.3».

Возможности нового продукта

Программа позволяет координировать работу всей системы, производить обмен данными как через облачные хранилища, так и через страницы в браузере. В ней также можно создавать так называемое «мобильное» рабочее место, используя для этого смартфоны или планшеты, работающие на операционных системах Android и iOS. Для разных пользователей и групп пользователей можно настраивать персональный доступ и интерфейс с ограничением или расширением прав доступа. Использование продукта обеспечивает возможности масштабирования системы, ее высокой производительности и надежности.

Есть у программы и ряд интеграционных возможностей. Так, все существующие проекты и наработки можно в максимально сжатые сроки адаптировать к «1С УХ 8». Новое прикладное решение очень эргономичное и интуитивно понятное, так что обучение персонала работе с ним не займет много времени. Продукт можно объединить с уже установленными программными разработками 1С (8 версии).

По сравнению с версией программы 1С Консолидация, в 1С Управление холдингом разработчики постарались не только расширить возможности, но и устранили ошибки и недочеты, с которыми часто сталкивались пользователи.

Так, обновленная версия устранила все недоработки интерфейса, включила в программный пакет «1С Бухгалтерию 8 КОРП», автоматизировала ряд работ в подсистеме «Учет по МСФО». В частности, автоматизация коснулась процессов элиминации инвестиционных потоков, дублирования корректирующих документов за прошлые расчетные периоды, правок консолидационного характера (в том числе расчета резерва трансляций и отложенных налогов), учета сделок, касающихся выбытия или приобретения бизнеса.

Изменения коснулись и подсистемы «Централизованное казначейство». Разработчики автоматизировали работы с залоговыми обязательствами, периодическими платежами и банковскими ковенантами.

Существенные улучшения

Функционал бюджетирования уже опробован на сотнях внедрений программного решения 1С: Консолидации. Это достигается за счет наличия возможности составлять прогноз и использованию дополнения для Excel.

Пользователь имеет возможность в автоматическом режиме отсылать уведомления о том, на какой стадии находится процедура согласования. А дополненный функционал позволяет в сжатые сроки формировать бюджеты.

Также в программе возможно распределять ответственность между теми, кто принимает участие в бюджетном процессе. В общем, ПО работает быстрее и значительно эффективнее, чем предыдущие аналоги, что сильно сэкономит время пользователям.

Отличие от программы 1С Консолидация

Необходимо отметить, что многое в рассматриваемой программе осталось от 1С Консолидации. Однако имеется перечень существенных усовершенствований, которые увеличивают возможности программного решения.

• Например, систему «Централизованное казначейство» заменили «Управление договорами» и «Фабрика платежей». Это позволило эффективно отслеживать денежные потоки и поставить их на конвейер.
• Также появилась возможность бюджетирования проектов.
• Кроме того, теперь пользователю не нужно покупать отдельную программу для ведения бух. учета – 1С: Управление холдингом позволяет автоматизировать ведение бухгалтерии.

В программу заложены механизмы переноса данных, что сильно облегчит внедрение 1С Управление холдингом после программы Консолидация.

Отличие от программы 1С ERP

Для работы с фирмами, в которых имеется один шаблон информационной системы, отлично подойдет 1С ERP. А вот если у дочерних компаний оперативный учет ведется по-разному, тогда лучше отдать предпочтение решению 1С: Управление холдингом. Последнее наиболее актуально для разнородного бизнеса.

Итак, можно сделать вывод, что у этого ПО есть ряд конкурентных преимуществ, которые важны для целевой аудитории (которая, к слову, насчитывает несколько тысяч российских компаний).

• Во-первых, оно не перегружено функциями, которые априори не нужны холдингам.
• Во-вторых, программа внедряется очень быстро.
• И, в-третьих, рекомендации по ряду функций разработаны консалтинговой компанией с мировым именем.

"1С:Управление холдингом 8" - комплексное решение класса CPM, предназначенное для автоматизации широкого спектра задач, связанных с учетом, планированием и контролем эффективности холдингов различного масштаба.

Программный продукт предназначен для комплексной автоматизации управляющих компаний холдингов и охватывает основные области управленческого и фискального учета:

• бюджетирование и централизованное казначейство;
• консолидация управленческой отчетности и бизнес-анализ;
• управление договорами;
• управление проектами;
• стратегическое управление в соответствии с Balanced Scorecard;
• бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с законодательством РФ;
• учет, подготовка отдельной и консолидированной отчетности по МСФО;
• управление мастер-данными (нормативно-справочной информацией) группы компаний.

Поскольку решение "1С:Управление холдингом 8" ориентировано на эффективную работу в типичных для групп компаний неоднородных ландшафтах информационных систем, оно имеет следующие интеграционные возможности:
бесшовную интеграцию с системами учета и управления на платформе "1С:Предприятие 8" с помощью прямого соединения, включая расшифровку до документа внешней учетной системы;
интеграцию с любыми внешними учетными системами с помощью таких технологий, как веб-сервисы и ADO;
управление мастер-данными (эталонной и централизованной нормативно-справочной информацией) группы компаний;
в дополнение к тонкому и веб-клиенту "1С:Управление холдингом 8" включает add-on для Microsoft Excel – специальный клиент, позволяющий в целях бюджетирования и анализа управленческой отчетности работать с данными информационной базы "1С:Управления холдингом 8", не покидая привычного для многих пользователей офисного пакета;
архитектура программного продукта позволяет с минимальной трудоемкостью осуществить объединение с учетными конфигурациями на платформе "1С:Предприятие" версии 8.3.

Функционально конфигурация "Управление холдингом", являясь эволюционным развитием решений "1С:Консолидация 8 ПРОФ" и "Бухгалтерия предприятия КОРП", вобрала в себя проектный опыт сотен внедрений этих прикладных решений.

Функциональные возможности прикладного решения "1С:Управление холдингом 8"
Учет и отчетность по МСФО
Прикладное решение "1С:Управление холдингом 8" поддерживает учет по МСФО в двух моделях: транзакционной и трансформационной. Транзакционная модель учета наиболее эффективна, когда учет по МСФО ведется в той же информационной системе, что и учет по РСБУ. Трансформационный подход рекомендуется использовать, если данные РСБУ передаются дочерними и зависимыми обществами в виде форм сбора данных.
Для обоих вариантов учета реализованы функции трансляции финансовой информации РСБУ на план счетов МСФО. Кроме того, автоматизированы 14 объектов параллельного учета, учетные политики по которым, как правило, отличаются от учетной политики РСБУ:

• основные средства;
• нематериальные активы;
• активы, предназначенные для продажи;
• биологические активы;
• кредиты и займы полученные (учет по амортизированной стоимости);
• займы выданные и депозиты;
• дебиторская задолженность (резерв и учет по амортизированной стоимости);
• векселя и другие финансовые инструменты, учитываемые по справедливой стоимости;
• лизинг;
• инвестиции;
• резерв по запасам;
• многокомпонентные сделки;
• начисления доходов и расходов (accruals);
• закрытие периода, включая расчет себестоимости, отложенных налогов, реформацию баланса.

В системе реализован пакет индивидуальной и консолидированной отчетности и примечания к ним. Функциональность подсистемы учета и отчетности МСФО получила положительное заключение EY (Ernst & Young).

Инструменты сверки и элиминации внутригрупповых операций
Портал сверки внутригрупповых операций – это инструмент, обеспечивающий сверку в режиме "Каждый с каждым", кардинально снижающий нагрузку на управляющую компанию и дочерние общества.
Портал поддерживает произвольную детализацию сверки, урегулирование расхождений и содержит сервисы, упрощающие коммуникации в процессе сверки и сокращающие ее сроки.
В системе реализован конструктор шаблона сверки внутригрупповых операций, поддерживающий 5 стандартных вариантов элиминационных корректировок и типовые консолидационные поправки.

Бюджетирование
"1С:Управление холдингом 8" включает апробированный на сотнях внедрений "1С:Консолидации 8 ПРОФ" функционал бюджетирования, который позволяет:
самостоятельно определять бизнес-пользователю перечень необходимых классификаторов, аналитик, показателей, разрабатывать бюджетные модели и комплекты отчетности различного назначения;
прогнозировать динамику показателей, используя различные варианты расчета, консолидации и распределения показателей, а также функции "скользящего планирования" и "планирования от достигнутого", быстро формировать необходимые бюджеты. При этом можно комбинировать методологии планирования "снизу вверх" и "сверху вниз" и использовать механизмы выверки и исключения внутригрупповых операций,
обслуживать необходимые принципы выделения центров финансовой ответственности благодаря развитым функциям по управлению организационно-финансовой структурой группы;
регламентировать бюджетный процесс и распределять ответственность между его участниками, использовать для согласования бюджетов маршруты любой сложности;
автоматически уведомлять причастных сотрудников о ходе процесса согласования.

Кроме того, функционал "1С:Управления холдингом 8" дает возможность эффективнее планировать и нормировать расходы благодаря:

• использованию помимо сценариев "План" и "Факт" промежуточного слоя данных "Прогноз", представленного графиками начислений и платежей, заявками на операцию, а также новым объектом планирования "Транзакция";
• обеспечению эффективных коммуникаций в ходе планирования благодаря новым функциям комментирования и управления версиями бюджетов;
• сокращению сроков и повышению качества планирования и оперативного анализа исполнения бюджетов за счет использования тонкого, веб-клиента и специального add-on клиента для Microsoft Excel.

Управление проектами
"1С:Управление холдингом 8" позволяет определить декомпозицию этапов и работ проектов или программы взаимосвязанных проектов, указать ответственных, сроки и используемые ресурсы.
В качестве ресурсов могут выступать любые справочники конфигурации (например, сотрудники, номенклатура, внеоборотные активы). Для ресурсов могут быть указаны натуральные и стоимостные параметры.
Благодаря возможности связать транзакции по бюджетам движения денежных средств, доходов и расходов, движению ресурсов с этапами проектов система позволяет эффективно вести бюджетирование проектов. Удобные средства визуализации (диаграммы Ганта и последовательности) позволяют наглядно представить финансовую и оперативную информацию о проекте.

Управление договорами и лимитами. "Фабрика платежей"
Получивший дальнейшее развитие функционал по управлению договорами позволяет:

• согласовывать договоры по маршрутам произвольной сложности;

И что мы видим? Видим, что цена каждого курса по 1С:УХ (по какой либо из подсистем) выше 20 тыс. рублей. А отдельные курсы стоят и 25, и 33 тысячи.

• Если сравнивать эти цены с курсами, например, по 1С:Бухгалтерии, то получается дороже более чем в 3 раза! (по все бухгалтерии весьма подробные, качественные курсы стоят всего 8500 против, например 24600);

• Если сравнивать цены на курсы, например по бюджетированию в 1С:УХ с такими же самыми курсами по 1С:ERP, то получается в 2 раза дороже! (для ERP качественные курсы стоят 12000 против 24600 в 1С:УХ).

И такую высокую цену обучения 1С сделало не просто так Такая цена сразу отсекает "рядовых" одинесников от продукта 1С:УХ.

Теперь давайте посмотрим, а сколько же стоит продукт "1С:Управление холдингом" ?

Откроем прайс фирмы 1С и видим:

Даже по самой минимальной, дилерской колонке, цена на 1С:УХ более 1.2 млн руб. (что почти в 4 раза выше! стоимости 1С:ERP).

Увы, но не такого.

Полагаю, что не стоит объяснять, почему например, стоимость работы консультанта по 1С:УХ несколько отличается от стоимость работы консультанта например по 1С:Бухгалтерии?

Ну что, коллеги, появился интерес изучить статьи и освоить продукт 1С:Управление холдингом?

И в заключении немого о том, почему я буду делать сравнение "1С:УХ" с "1С:ERP".

Пускай это и банальность "Все, мол, познается только в сравнении", но это действительно так. Сравнивая / сопоставляя возможности этих двух лидерских продуктов, как раз и можно будет детально разобраться: что же лучше Вам (под ваши задачи, учитывая Ваш IT-ланшафт) : 1C: ERP или 1C: Управление холдингом.

А переход всех серьезных фирм с конфигураций предыдущего поколения, или же с "самописных" программ на 1С:ERP и 1С:УХ - это, как говориться, "не за горами".

Процесс этот идет, и будущее - за 1С:ERP и 1С:УХ.

Бюджетирование в 1С:Управление холдингом. Актуализация бюджетов. (часть 8 из 8)

7. Актуализация бюджетов.

7.1. Постановка задачи, настройки и доработки.

После того как введен факт и месяц закрыт; а так же после того, как сформированы план-фактные отчеты – возникает необходимость актуализации бюджетов.

То, в какой последовательности нужно актуализировать и пересчитывать сопряженные бюджеты – все это зависит от постановки задач и требований бизнеса.

В рамках нашей задачи мы специально рассмотрим упрощенный пример: актуализируем бюджет продаж (без монтажа).

Т.е. это значит, к примеру, что если по факту мы продали на 1 млн. руб. меньше (чем было запланириовано), то этот 1. млн переносится в бюджет следующего месяца (добавляется к уже запланированному). Если продали на 1 мнл. руб больше - то бюджет продаж следующего месяца мы должны уменьшить.

При этом, пересчитывать сопряженные бюджеты мы не станем. Ограничимся только расчетом актуализированного бюджета продаж (назовем его прогнозом с учетом факта).

Итак, начнем с того, что добавим новый сценарий «МСК Прогноз оптимистический – факт Январь 2017». В названии явно укажем, что по данному сценарию мы выполним корректировку плана с учетом факта за январь 2017 года.

Важно обратить внимание, что на закладке «Бюджетирование» этого сценария мы укажем сценарий для актуализации «Факт».

Это будет означать то, c каким сценарием должны быть выполнено сопоставление бюджетов.

Т.е. когда начнет свою работу механизм актуализации, то он будет сравнивать показатели бюджетов по сценарию «МСК Прогноз оптимистический – факт Январь 2017» со этими же показателями, но по сценарию «Факт».

Итак, откроем отчетный период .

Заполнить нам нужно только данные в части бюджета продаж оборудования без монтажа.

Поступим так – скопируем эти данные (плановые суммы продаж оборудования без монтажа) из сценария «МСК План оптимистический» и перенесем их на сценарий «МСК Прогноз оптимистический». Сделаем это за весь период 2017 года.

Для этих целей используем специальный инструмент «Бюджетирование/Сервис/Копирование данных».

А уже после того, как данные за весь год полностью скопированы, выполним процедуру актуализации и посмотрим полученные результаты.

Однако, сейчас нам нужно решить подзадачу с копирование данных межу сценариями.

Откроем сервис «Копирование данных» и установим нужные параметры.

Выполним копирование.

Здесь, с сожалением придется говорить о том, что «из коробки» данная функциональность (копирование и перенос данных) не срабатывает и выдает ошибку (во всяком случаем на релизе 1.3.80.20).

Что бы преодолеть эту неприятность, нам придется внести некоторые доработки в программу. А именно:

• (1) Добавить в справочник «Колонки отчетов» такие показатели

• (2) Для вида отчета «Продажи без монтажа» -à перейти к настройке колонки «Сумма». И для нее заполнить значения реквизитов, которые мы до этого добавили.

  Заполнить нужно значениями, соответствующими показателю «Выручка без монтажа»

• (3) И наконец, после этого придется еще доработать процедуру «ПолучитьЗапросТаблицыЗначенийПоказателей» в общем модуле «СводнаяТаблицаУХ».

  Здесь возникает ошибка («ЭлементОтбора = Построитель.ВыбранныеПоля.Добавить(ПолеИсточник.Ключ, ИмяЭлемента);»)

  Нужно внести доработку в код модуля и обойти эту проблему.

7.2. Перенос данных между и сценариями и актуализация бюджета

После проведения указанных манипуляций, копирование данные сможет выполнится.

Откроем сводную таблицу по сценарию прогноза и убедимся, что сюда скопировались данные с планового сценария.

И так, данные для актуализации у нас есть. Т.е. есть данные за январь 2017 года «на прогнозном сценарии», есть данные «по фактическому сценарию за январь 2017 года».

Однако перед тем, как запустить процедуру актуализации нам нужно настроить в системе правила того, как проводить актуализацию (точнее говоря, как отрабатывать выявленные отклонения).

Настраивается это в программе на уровне настройки показателя отчета.

На закладке «Бюджетирование» нужно выбрать соответствующее правило.

Нас устроит правило: «Выровнять по фактическим данным и перенести все отклонения на следующий период».

Нужно отметить, что возможность таким образом настроить актуализацию есть только в программе 1С:УХ (в 1С:ERP такой возможности нет).

По этому, в данном аспекте 1C :УХ имеет ощутимое преимущество.

Наконец, все настроено и мы - готовы выполнить процедуру актуализации.

Для запуска процедуры актуализации перейдем в управление отчетным периодом, далее в раздел «Управление данным периода», далее, «Управление границей периода».

Выделим ячейку таблицы, которая соответствует периоду и ЦФО, в рамках которого хотим выполнить актуализацию.

В нашем случаем актуализацию будем выполнять за период «январь 2017», по ЦФО «Отдел продаж».

Нажмем на кнопку «Выполнить актуализацию».

Откроется форма актуализации показателей. Горизонт планирования так же установим в «январь 2017». После , выполним команду «Выполнить актуализацию» .

И так, процедура актуализации выполнена. Откроем сводную таблицу и проанализируем полученные результаты.

Здесь мы видим, что плановые данные по «МСК Прочее» скорректированы сторону увеличения. Это как раз выполнилась актуализация плановых данных под факт. По факту продали на 5 млн. «прочего», а не на 4 млн (как было запланировано)

При этом мы видим, что плановые данные за февраль «по прочему» уменьшены на 1 млн. Это как раз сработал механизм переноса выявленного отклонения на следующий месяц.

Ну что же, вот наконец мы и завершили решении всех наших подзадач.

Детально, на примере комплексной задачи уровня "1С:Специалист-консультант по бюджетированию" рассмотрены все необходимые механизмы подсистемы бюджетирования программы "1С:Управление холдингом".

Подготовка материалов к этим статьям, их подробное и последовательное изложение потребовали значительного труда.

И я буду рад, если знания, полученные из этих статей помогут Вам успешно внедрять "1С:Управление холдингом".

Спасибо за Ваше внимание.

С уважением, Горский М.А.

Бюджетирование в 1С:Управление холдингом. Настройка бюджетного процесса. (часть 7 из 8)

6. Настройка бюджетного процесса.

6.1. Настройка сетевой диаграммы процесса подготовки отчетности.

После того, как все бюджеты созданы (настроены) и определена их взаимосвязь, то перейдем к настройке процесса исполнения бюджетной кампании.

Выгода этой настройки заключается в том, что мы укажем программе:

• В какой последовательности и какие бюджеты необходимо формировать;

Точнее сказать, какие этапы у бюджетного процесса будут. Какие бюджеты будут формироваться на каждом этапе. Как эти этапы логически будут связаны между собой .

• Какую плановую длительность мы закладываем на формирование каждого этапа бюджетного процесса;
• По каким ЦФО и по какому правилу расчета должны формироваться бюджеты (входящие в каждый из этапов);
• Какие пользователи (настройка матрицы полномочий) являются ответственными за формирование бюджетов.

В программе 1С:УХ все перечисленные настройки выполняются в рамках создания специального шаблона. Это - будет шаблон «процесса подготовки отчетности».

Здесь нужно отменить что в 1С:УХ предусмотрено создание шаблонов и других типов. А именно есть еще шаблоны универсальных процессов и шаблоны согласования.

В рамках данной статьи мы рассмотрим работу только с шаблоном процесса подготовки отчетности. Другие шаблоны (например, шаблон согласования) рассмотрен в другой моей статье, по решению казначейской задачи.

Важно понимать, что в программе можно быть настроено множество различных шаблонов подготовки отчетности. И то, по какому из них должен пойти процесс подготовки отчетности – это определяется привязкой шаблона к регламенту подготовки отчетности.

После того, как выполнено открытие отчетного периода, мы должны (если хотим использовать механизмы управление процессами) запустить процесс.

Процесс будет запущен. Ход выполнения процесса мы сможем наблюдать на сетевой диаграмме процесса.

Но, при необходимости процесс можно будет остановить. А затем, запустить его снова.

Итак, создадим шаблон «Бюджетная кампания 2018», в качестве регламента укажем наш «Регламент».

Для этого, перейдем в раздел «Процессы и согласлования/Шаблоны процессов» и добавим новый шаблон с типом «Процесс подготовки отчетности»

Связи между этапами устанавливаются по кнопке «Добавить связь».

Для каждого этапа нужно настроить параметры. Т.е какие виды отчетов, по каким правила должны формироваться, по каким ЦФО, кто является ответственным за согласование.

Все эти параметры настраиваются на соответствующих закладках этапа процесса.

После того как шаблон процесса настроен, сам процесс – запущен, можно перейти к управлению ходом процесса.

Откроется сетевая диаграмма процесса.

Выберем этап и выполним команды «Выполнить процесс до текущего этапа», после чего увидим, что цвет этапа изменился на синий. Это означает , что этап в программе считается выполненным .

По команде «Выполнить действия до текущего этапа» программа предложит для указанных ЦФО выполнить действия. Под действиями понимается создание экземпляров отчета c параметрами, которые мы указали в настройках этапа.

Однако вспомним!!!, что мы не используем, не формируем экземпляры отчетов. Мы работает иначе, для формирования и утверждения бюджетов используем режим сводной таблицы.

Таким образом, в нашем случаем действия процесса подготовки отчетности нам не нужны. И они нам никак не помогут.

Т.е. механизм управления процессом подготовки отчетности мы будем использовать только отслеживания ходы процесса.

Иными словами, пользователи самостоятельно будут открывать те или иные бланки сводной таблицы. Выполнять расчеты и ввод данных. А мы, как администраторы процесса, будет указывать системе – какие на данным момент этапы выполнены. Сетевая диаграмма процесса будет показывать – в какой точке процесса мы сейчас находимся.

6.2. Сравнение возможностей «1С: Управление холдингом» и «1С: ERP» в части управления процессом подготовки отчетности.

Важно отменить, что так как мы в 1С:УХ не формируем экземпляры отчетов, то по сути управление процессом подготовки отчетности у нас происходит «в ручном» режиме. Но при этом, все же, будет визуализация процесса и виденье точки процесса, в которой мы сейчас находимся.

Программа 1С:УХ в части управления процессом, к сожалению, не связана с формирование сводных таблиц. Во всяком случае, на рассматриваемой релизе «1С:УХ 1.3.8.20» имеем такое поведение системы. Поэтому, ограничимся тем, что есть.

Если же сравнивать управление процессом подготовки отчетности с тем, как это сделано 1С:ERP , то ERP значительно выигрывает здесь.

Выигрывает потому, что там (как раз) весь расчет и ввод бюджетов осуществляется в рамках формирования документов «Экземпляр бюджета». Эти документы, естественно, программа может, и автоматически вводить, и автоматически заполнять (по указанным правилам).

Все это настраивается там в рамках плана подготовки бюджетов.

Еще одной полезной возможность 1C : ERP по сравнению с 1С:УХ – это возможность выполнения циклических этапов. Например, после ввода бюджетов, настроить (с периодичностью каждый месяц) выполнение действий по план-фактному анализу и актуализации бюджетов.

На этом мы закончим с настройкой бюджетного процесса. Возможности "1С:Управления холдингом" в части управления бюджетным процессом - рассмотрены.

И наконец, мы переходим к заключительной части. К возможностям "1С:Управление холдингом" по актуализации актуализации бюджетов.

Бюджетирование в 1С:Управление холдингом. Формирование отчетов по план-факту. Расшифровка, утверждение бюджетов. Настройка доп. отчетов. (часть 6 из 8)

Бюджетирование в 1С:Управление холдингом. Настройка мастер-бюджетов. (часть 5 из 8)

4. Настройка мастер-бюджетов

4.1 БДДС

Настройку мастер бюджетов начнем с расчета БДДС. Займемся этим бюджетом в первую очередь, так как в нашей модели пока никак не учитываются оплаты. Т.е. все бюджеты составлялись по начислениям.

Вспомним условия задачи, которые определяют – как следует планировать предоплата, постоплату; по поставщикам, по покупателям.

• Закупка номенклатуры осуществляется в кредит с отсрочкой 60 дней. Продажа оборудования «с монтажем» осуществляется с отсрочкой платежа на 1 месяц. Все остальные виды номенклатуры (услуги монтажа, панели, прочее) – осуществляется по предоплате.

Таким образом, мы будет выделять суммы по предоплате и постоплаты. И при этом, расчет самих сумм предоплаты и постоплаты будет основан уже сформированных бюджетах.

Т.е. при настойке формул расчета будем брать суммы из бюджетов (в части начисления дебиторки / кредиторки), и при этом смещения (в месяцах) между этими начислениями и их оплатой.

Итак, настроим структуру БДДС.

Создадим в нем группы «Приход» и «Расход». Включим в эти группы показатели сумм поступлений и выплат. Так же введем показатели итогов по группам.

Показатель Кон. Остаток будет рассчитан по формуле (по связанным ячейкам):

Кон. Остаток = Нач. Остаток + Итого приход – Итого расход.

Обратим внимание на настройку формулы получения данных дня показателя Нач. остаток.

Нач. Остаток = Кон. Остаток (полученным со смещение на месяц назад!)

Т.е в качестве источника для получения начального (входящего) остатка используем тот же самый вид отчета (БДДС), но со сдвигом по периоду на месяц назад.

Для иллюстрации того, как отработает сводная таблица, приведем рисунок.

• По каждому подпериоду (месяц) периода формирование бюджета (год) произойдет вычисление показателей БДДС. При этом после расчета кон. Остатка предыдущего месяца, полученный результат (смещение минус месяц) будут использован как источник для расчета нач. остатка текущего месяца. И так далее, до конца периода формирования бюджета (года).

Следует понимать, что чем больше формул и связанных показателей, а также чем шире период бюджета, то тем более длительным будет процесс расчета показателей в сводной таблице.

При расчете мастер-бюджетов такое время может получаться значительным.

Важно понимать, каким образом ввести входящий остаток для БДДС (аналогичная ситуация будет и по всем показателям активов и пассивов).

Входящий остаток заполним по фактическим данным (сальдо 51 счета на начало периода планирования). Т.е мы должны взять сальдо на конец 31.12.2016.

Обеспечим автоматическое заполнение показателя «Конечный остаток». Для этого, добавим новое правило расчета «Ввод входящих остатков Д/С» и выберем его.

Для его заполнения настроим такую формулу:

В качестве источника будет выступать регистр бухгалтерии. Сальдо конечное по Дт. 51 счета на конец декабря 2016 года.

При настройке источников (для расчета оплат по соответствующим начислениям) обратим внимание на то, как использовать смещение по периодам.

Например, если нам нужно для БДДС запланировать суммы выплаты з/п фот фикс, то для формулы расчеты, в качестве источника мы укажем источник (бюджет начисления з/п) со сдвигом один месяц. Т.е. начисления в этом месяце, а оплата (как обычно) в следующем.

Аналогичный подход будет и при настройки сдвига по периодом между начислениями и оплатами поставщикам и покупателям.

На данный момент все необходимые настройки для формирования БДДС мы сделали. Но перед тем как закончить настройку БДДС, сделаем одно небольшое усложнение задачи.

Таким образом мы познакомимся еще с одним полезным механизмом настройки источников данных. А именно, использование встроенного языка для установки параметров для источников данных.

Нужно отменить, что такие вещи как получение нарастающего итога, итога за весь интервал данных в 1С: ERP уже заложено сразу. А вот в 1С:УХ такое реализовать возможно, но для этого придется настроить алгоритм на встроенном языке. Делается это в режиме предприятия. Посмотрим, как это можно сделать.

Добавим еще один показатель в бюджет (Начисленно по закупке) и настроим для него источник данных. Обратим внимание на настройку параметра отбора (период отчета) .

Укажем, что в качестве отбора у нас будет выступать «функция на встроенном языке (будет возвращать список значений)»

Поясним, что требуется реализовать. Например, если текущая группировка по периоду это сентябрь, то функция должны вернуть список значений периодов с начала года. Т.е январь, февраль, март и т.д. до сентября включительно.

Таким образом, мы сможем в сводной таблице получать закупки, нарастающим итогом, с начала года.

Итак, кликнет в поле «Уточнение отбора» и перейдем составлению алгоритма на встроенном языке:

Поясним алгоритм. При написания любых алгоритмов здесь на входе предопределенная переменная ЭтотОбъект. Эта переменная содержит все параметры текущего отчета в периоде.

А именно, текущий период, организацию, сценарий и т.д.

Выходным значением всегда является предопределенное значение – ЗначениеПараметра.

Сюда нужно вернуть либо одиночное значение, либо список значений.

В нашем алгоритме, мы собираем в список значений все периоды (месяцы) с начала года и до текущего периода включительно.

Итак, все готово для расчета БДДС.

Выполним все действия последовательно.

• Введем остаток по БДДС на коней декабря 2017.

Для этого, сначала откроем период – декабрь 2017 по сценарию МСК План оптимистический.

Затем, введем остатки на конец декабря 2017. Здесь и далее, при вводе остатков удобнее (традиционно) использовать не сводную таблицу, а явно формировать вводить документы «Экземпляр отчета».

Так и поступим. Введем экземпляр отчета (перейдем в раздел «Планирование и контроль/Экземпляры отчета/Создать»)

В качестве правила обработки выберем – «Факт (..»

Заполнение выполним по указанному правилу расчета.

Аналогично поступим и со сценарием факт. Откроем период – декабрь 2016 по сценарию факт, и после введем по этому сценарию экземпляр отчета. Заполним его по правилу факта.

И вот, наконец, рассчитаем БДДС.

Видим, что остатки на начало равны остаткам на конец предыдущего месяца; суммы закупок у поставщика выводятся нарастающим итого с начала года.

После этого введем БДДС по сценарию факт за январь 2017 года. Для этого, предварительно откроем период январь 2017 года по сценарию факт.

Заполним бюджет по сценарию факт. Получим такой бюджет :

4.2 БДР

Процесс настройки БДР будет проще, чем БДДС. Так как остатков в данном бюджете выводить не нужно.

Суть того что предстоит нам сделать, это выявить все обороты по Кт 90 счета (и собрать их в раздел доходы) и все обороты по Дт 90 счета (и собрать их в раздел доходы).

Здесь (и для формирования ББЛ также) важно понимать, что у нас одни и те же обороты могут присутствовать в разных бюджетах. Например, начисленная зарплата ФОТ у нас присутствует как в бюджете ФОТ, так и в бюджете административных расходов.

Поэтому, и для БДР, и для ББЛ нужно не запутаться и учесть (при составлении формул расчетов и источников) эти обороты один раз.

Итак, перейдем к структуре бюджета БДР. Структура будет такой :

При настройки формул для планового сценария (правила расчета) каких либо особенностей нет. Здесь необходимо брать суммы начислений из соответствующих операционных бюджетов.

А вот для настройки для фактического сценария (такое правило также нужно отдельно добавить и настроить) особенности будут. И то касается настройки для суммы списания себестоимости.

Здесь суть в том, что суммы списания себестоимости никак не транслированы в подсистему бюджетирования. Например, выручка от продаж транслирована, создан соответствующий документ «Отражения факт. данных» и сформированы обороты в регистр Бюджет доходов и расходов (и эти обороты и следует получить как источник данных в формулу заполнения бюджета), для списания/поступления д/с так же сформированы документы отражения факта и также сформированы движения в регистр Бюджет движения денежных средств.

А вот списание себестоимости – никак не транслировано. Поэтому, мы поступим так. Для заполнения факта в бюджете мы будет брать бухгалтерские обороты Дт90.2 Кт 41.

Т.е. создадим источник данных, нацеленный на обороты по бух. счетам.

И здесь есть нюанс. Дату конца придется получить через настройку функции на встроенном языке.

Здесь дело будет в том, что дату конца для бух. оборотов нам нужно будет получить с указанием времени конца месяца. Т.е. например, не 31.01.2016 00:00:00, а 31.01.2016 23:59:59.

Для этой задачи и применим функцию на встроенном языке. Функция будет очень простой :

И наконец, покажем, как получаются факт. данные из регистров бюджетирования:

Здесь всегда важно не забывать про настройку отборов по статьям движения доходов расходов, статьям движения денежных средств, статьям движения ресурсов.

Теперь откроем сводную таблицу и заполним бюджет БДР:

• и по фактическому сценарию (за период январь 2017)

4.3 ББЛ (бюджет балансового листа)

Теперь, перейдем к процессу расчета ББЛ (другое его название – прогнозный баланс).

Его расчет в программе 1С:УХ является пожалуй наиболее трудоемким и кропотливым занятием (по сравнению с предыдущими мастер бюджетами).

Основная сложность здесь кроется в том, что нам придется каждую сумму из ББР, БДДС, и так же часть сумм из операционных бюджетов (то, что не относится к 51 и 90 счетам) отразить в ББЛ по принципу двойной записи. Т.е. и по дебету, и по кредиту.

Т.е нужно ничего не забыть, ни где не ошибиться. А иначе, баланс у нас не сойдется. L

Уместно здесь заметить, что в 1С:ERP процесс получения ББЛ будет значительно проще. Т.е если в 1С: ERP правильно настроена связь статьей бюджетирования и показателей, то баланс сойдется автоматически. И при построении ББЛ обеспечивать (настраивать) «двойную запись» уже не придется.

А 1С:УХ «двойную запись» придется «обеспечивать в ручном режиме».

Так же в ББЛ, как и в БДДС, будут входящие остатки и остатки на конец периода. Настройки формул и способы заполнения входящих остатков (по факту, т.е. по сальдо бух. счетов) будут аналогичны тому, как это мы делали для БДДС.

Поэтому, отдельно останавливаться на настройки правил ввод нач. остатков мы не станем.

Отдельно, обратим внимание только на то, что суммы в пассиве (например, Нач. остаток по 60 или Нач. остаток по 90 счету) нужно ввести в бюджет со знаком «минус». Про «минус» очень важно не забыть, а иначе баланс у нас не сойдется.

Перейдем к структуре бюджета ББЛ. Традиционно этот бюджет будет состоять из групп: Активы и Пассивы.

В качестве показателей будут начальный остаток, приход, расход, конечный остаток по счетам активов и пассивов (введем с таблицу такие строки, подчиним их группировкам активы и пассивы).

Принципы настройки получения начальных (входящих) остатков, а также расчета конечного остатка (формулы) – все это будет аналогично тому, как мы это настраивали для БДДС.

Поэтому, останавливаться на этом мы не будем.

Обратим внимание на следующее:

• Все данные по 51 счета (и нач. остаток, и приход, и расход) – будет получать из бюджета БДДС;
• Расход 90 счета будем получать из БДР – из показателя итого доходы;
• Приход 90 счета будем получать из БДР – из показателя итого расходы;
• Все остальные обороты (приход и расход) будет получать из соответствующих операционных бюджетов;

И еще, для проверки (создадим отдельную группу – Проверка) добавим два показателя (тип булево):

• Показатель «Автоматическая проверка» будет заполнятся автоматически. Пропишем для него соответствующую формулу (будем обращаться к показателям бюджета, через предопределенную переменную Показатели);
• Показатель «Бюджет подтверждаю» будет вручную устанавливать пользователь. Этот показатель будем использовать в экземпляре отчета, при вводе нач. остатков по счетам активов и пассивов.

Итак, выполним расчет ББЛ :

• Сначала заполним экземпляры отчетов (по плановому и по факт. сценарию) на конец декабря 2016 года.

Видим, что выполнена проверка равенства активов и пассивов.

• Затем, рассчитаем сводную таблицу по плановому сценарию, за период январь 2017-декабрь 2017.

Видим, что баланс сходится .

• И наконец, рассчитаем баланс за январь 2017 года по сценарию факт.

Убедимся, что остатки в бюджете совпадают с остатками на конец января 2017 по соответствующим бухгалтерским счетам.

Ну что же, самая трудоемкая часть задачи - решена! Мастер-бюджеты рассчитаны.

На данным момент, мы уже решили большую часть подзадач нашей комплексной задачи, соответствующей уровню 1С:Специалиста-консультанта по бюджетированию.

Впереди осталось всего-то 3 раздела. Перейдем к подзадачам построения план-факта, утверждения бюджетов и настройки доп. отчетов.

Т.е если в 1С: ERP есть отдельный механизм по настройке и вводу нефинансовых показателей,

то в 1С:УХ это придется делать с помощью создания специальных видов отчетов, в которых следует предусмотреть такого рода нефинансовые показатели.

Перед тем, как приступить к настройке видов отчетов, перейдем в раздел «Настройки модели отчетности/Виды и бланки отчетов» и создадим следующую структуру папок.

В 1С:УХ (в отличии от 1С:ERP ) нет сущности «Модель бюджетирования». Т.е виды отчетов не подчинены какой либо модели бюджетирования; нельзя указать системе, что «модель прекратила дейстивие» или наоборот из фазы «в разработке» перешла в фазу «действует».

По этому, обособим все наши виды отчетов в группе «МСК Энергомонтаж». А внутри этогой группе предусмотрим отдельные папки для видов отчетов по нефинансовым показателям, для операционных и вспомогательных видов отчетов (бюджетов), и для видов отчетов которые реализуют функционал мастер-бюджетов и план-фактных отчетов.

По условия задачи нам нужно будет предусмотреть ввод:

• Торговой наценки по видам номенклатуры;
• Общей суммы коммуналки в год.

Рассмотрим, как создать вид отчета с аналитиками на примере вида отчета «Торговая наценка по видам номенклатуры».

Здесь сразу важно отметить, что в 1С:УХ предусмотрено 2 способа работы пользователя с видами отчетов (в классификации 1С:ERP – это виды бюджетов). А именно, через ввод документов экземпляр отчета (в классификации 1: ERP – это экземпляры бюджетов) и через бланки сводной таблицы.

В нашем решении мы будет использовать способ – через бланки сводной таблицы.

Тут дело в том, формирование бюджетов через «заполнение экземляров отчетов» имеет ряд ключевых ограничений (ограничения в программе). А именно :

• В рамках одного экземпляра отчета невозможно ввести данные по периоду и подпериодам (например, нельзя ввести данные по году – помесячно);
• Невозможны множественные группировки по (например одновременно по сценарию план и по сценарию факт, одновременные группировки по аналитике 1 и внутри нее по аналитике 2 и т.д).

Тут стоит сказать, что в 1C : ERP никаких таких ограничений нет, в рамках 1-го экземпяра бюджета все это можно вывести. И в 1С: ERP вся работы ведется через настройку вида бюджета.

В 1С:УХ - ситуация иная. Кроме настройки самого вида отчета, для целей бюджетирования специально предусмотрен механизм бланков «сводной таблицы». И работы как по вводу данных, так по формирования отчетов (например, план-факт) осуществляется через использование бланков сводной таблицы. Для разных задач, у одного вида отчета может быть создано:

• Множество бланков сводных сводной таблицы;

• Множество правил расчета (заполнения), с помощью которых можно выполнять заполнение сводной таблицы.

Стоит сказать, что в 1C : ERP для одного вида бюджета существует единственный способ «Заполнения по данным бюджетирования».

Итак, приступим к созданию вида отчета и настройке бланка сводной таблицы.

С начала, определим структуру отчета. Здесь (и далее) будем делать это так: создадим бланк отчета (структуру отчета будет создавать из него), добавим в него аналитики (для этого нужно создать соответствующую группу раскрытия, по видам номенклатуры), создам показатель «Наценка_Коэффициент», укажем что он имеет группа раскрытия (группу аналитик) и признак «Нефинансовый».

Здесь же нужно отметить, что создавать сам табличный макет нам вовсе не обязательно (но только в том случае, если у нас не будет формул расчета для показателей).

Для этого нашего вида отчета формулы не нужны. Так же важно отменить, что если для бланка отчета создан табличный макет (как в нашем случае), то этот макет никаким образом не повлияет на отображение отчета в бланке сводной таблицы.

Т.е. механизм отображения сводной таблицы «опирается» только на структуру вида отчета и никак «не смотрит» на созданные табличные макеты.

И здесь сразу отметим это, как существенный недостаток механизма сводной таблицы.

Т.е. это означает, что явно управлять форматом отображения данных в сводной таблице (настраивать шрифты, цвета и т.д) мы не сможем. При этом в 1С: ERP все эти возможности по настройки оформления – есть.

После того, как структура вида отчета настроена, перейдем к созданию и настройке бланка сводной таблицы.

Рассмотрим этот процесс по шагам:

• Шаг 1 : Создать бланк сводной таблицы

• Шаг 2: Перейдем к реквизитам бланка, введем наименование бланка

• Шаг 3: Перейдем к настройка строк бланка

• Перетащим строки из структуры отчета в бланк

• Шаг 4: Перейдем к настройкам состава показателей

• Шаг 5: Добавим показатель «Торговая наценка по видам номенклатуры»

• Шаг 6: Перейдем к настройке периодов

• Шаг 7: Укажем периодичность – Год. Будем считать, что НСИ должны храниться в нашей задача с такой периодичностью.

• Шаг 8: Перейдем к настройке полей

• Шаг 9: Перетащим мышью аналитику «МСК Виды номенклатуры» в строки сводной таблицы

• Шаг 10: Кликнет по «МСК Виды номенклатуры». Откроется карточка параметров аналитики. Снимем в ней флажок «Редактируется в бланке». Здесь и далее, для аналитик будем использовать такую настройку.

Это позволит нам настраивать состав аналитик в процессе настройка самого бланка сводной таблицы.

• Шаг 11: Перейдем к настройке отбор аналитик и здесь уже явно укажем, какие значения аналитик должны выводиться в сводную таблицу

• Шаг 12: В настройке отборов укажем - отбор по видам номенклатуры оборудование, панели, прочее.

• Шаг 13: Далее нажмем «Записать и закрыть». Настройки бланка сводной таблицы сохранены. Теперь вернемся к редактированию вида отчета и на закладке «Настройки по умолчанию» укажем созданным бланк сводной таблицы, как основной.

• Шаг 14: Далее, для того что бы перейти к вводу данных в сводную таблицу, нам необходимо открыть период отчетный период.

  При этом, нам нужно предварительно определится со сценарием, по которому будут вводится данные по НСИ и определить регламент ввода НСИ.

  Итак, перейдем в раздел «Планирование и контроль/Управление отчетным периодам»

  Откроем созданные документ «Управление отчетным периодом» и посмотрим его ключевые настройки

Укажем такой сценарий (создадим его).

Создадим «Регламент НСИ» и укажем его.

• Шаг 15: В завершении перейдем по кнопке «Вперед» до конца. В итоге, период 2017 по сценарию «МСК НСИ и нефинансовые показатели» станет открытым.

• Шаг 16: Теперь все готово, что бы начать заполнение сводной таблицы. Перейдем в раздел «Бюджетирование/Сводная таблица».

  Выберем ранее созданный бланк сводной таблицы, укажем период (который мы открыли), сценарий. Укажем организацию (точнее назвать это ЦФО) - Отдел продаж.
  Будем полагать, что проценты наценки вводятся в разрезе ЦФО – Отдел продаж. Укажем обязательную аналитику – валюта (руб).

• Шаг 17: В результате отобразиться бланк сводной таблицы. В нем будут созданные настройки и аналитики. Введем % наценки по всем видам номенклатуры.

Итак, в завершении ввода нефинансовых показателей создадим вид отчета «Общая сумма коммуналки в год». В нем будет один показатель (без аналитики раскрытия) – Общая сумма коммуналки в год.

Итак, мы рассмотрели вопрос: "Каким образом в 1С:Управление холдингом настраивать нефинансовые показатели...".
А так же мы подробно, по шагам, разобрали настройку бланка сводной таблицы. Рассмотрели ввод регламента и открытие периода отчетности.